HYPE 技術分析 2 月 22 日

HYPE 正在橫盤交易,困於 EMA20(30.04 美元)下方的 29.26 美元水平。28.57 美元的關鍵支撐正在測試買方,而 29.47 美元和 31.03 美元的阻力必須被突破才能向上移動。

當前價格位置和關鍵水平

HYPE 目前價格為 29.26 美元,在過去 24 小時內下跌了 2.50%,在 29.23 美元至 30.18 美元之間的窄幅橫盤通道內移動。儘管整體趨勢為橫盤,但短期看跌訊號佔主導地位:價格位於 EMA20(30.04 美元)下方,超級趨勢指標發出看跌訊號,指向 36.51 美元的阻力。RSI 為 48.17,處於中性區域,沒有超賣狀況但動能較弱。多重時間框架(MTF)識別出 11 個強勁水平:1D 時間框架上有 2 個支撐/3 個阻力,3D 時間框架上有 2 個支撐/1 個阻力,1W 時間框架上有 4 個支撐/2 個阻力匯合。這些水平得到訂單區塊、流動性池和過去拒絕點的加強。成交量為 1.9421 億美元,處於中等水平;突破時應預期成交量增加。

支撐水平:買方區域

主要支撐

最強支撐水平為28.5669 美元(得分:79/100),與 1D 和 3D 時間框架上的訂單區塊重合。該區域代表近幾週測試了三次的需求區域;每次測試都觀察到成交量增加,價格從這裡反彈了 5-8%。它還與 1W 時間框架上的斐波那契 0.618 回撤匯合,表明機構買家正在累積流動性。當價格接近這裡時,應預期出現長影線蠟燭和成交量飆升——拒絕時可能快速恢復。

次要支撐和失效水平

次要支撐位於25.0104 美元(得分:61/100),與 1W 波段低點的供需轉換一致。該水平在 2025 年 11 月重大累積階段後突破前形成基礎;歷史數據顯示它守住了四次,成交量分佈中有高節點活動。失效水平為收盤低於 24.50 美元——這將打開下行目標 14.72 美元(得分 22)的大門,風險回報比約為 1:3。關注 28.40 美元以下的止損,高流動性掃蕩風險。

阻力水平:賣方區域

近期阻力

短期首個阻力位於29.4683 美元(得分:70/100),是與當前價格上方 EMA20(30.04 美元)重合的阻力群。在過去三天內在 1D 時間框架上被拒絕兩次,觀察到看跌針形線和低成交量測試。該水平是短期賣方為獵殺止損而累積流動性的區域;突破需要收盤高於 30.20 美元,否則存在假突破風險。

主要阻力和目標

主要阻力位於31.0330 美元(得分:72/100),是具有 1D/1W MTF 匯合的強勁供應區塊。過去測試了五次,每次都伴隨成交量背離被拒絕——最後一次引發了 10% 的下跌。上方阻力位於33.5631 美元(得分:68/100),與 3D 時間框架斐波那契擴展 1.272 重疊;這是大玩家開倉空頭的流動性池。上行目標 41.65 美元(得分 28),但由於 BTC 下跌趨勢而受限。突破失效:成交量收盤高於 31.50 美元。

流動性地圖和大玩家

HYPE 的流動性地圖集中在 28.57 美元支撐下方和 29.47 美元至 31.03 美元阻力上方。大玩家(鯨魚)可能在 28.57 美元需求區域收集多頭流動性,同時瞄準 31.03 美元供應處的空頭止損。根據成交量分佈,29.00 美元至 30.00 美元的 POC(控制點)為中性;在橫盤震盪中應預期假突破。訂單流分析顯示 28.80 美元至 29.20 美元範圍內的失衡——從這裡可能出現對 29.47 美元的測試以進行向上流動性抓取。機構倉位在類似 CFTC 的數據中顯示多頭偏向,但 BTC 相關性佔主導地位。

Bitcoin 相關性

HYPE 是與 BTC 高度相關的山寨幣(0.85+);BTC 目前為 67,626 美元,處於下跌趨勢(超級趨勢看跌),主要支撐位於 67,553 美元至 64,323 美元。如果 BTC 未能突破 68,052 美元阻力,HYPE 對 28.57 美元的測試將加速。相反,如果 BTC 達到 71,005 美元,可能觸發 HYPE 的 31.03 美元突破。如果 BTC 主導地位上升,存在從山寨幣抽離流動性的風險——BTC 低於 64k 是 HYPE 的關鍵警告訊號。

交易計劃和基於水平的策略

基於水平的展望:如果價格突破 29.47 美元上方,HYPE 現貨分析看多(目標 31.03 美元至 33.56 美元,止損 28.80 美元);否則使用 HYPE 期貨分析做空至 28.57 美元(目標 25.01 美元)。風險管理:倉位規模為資本的 1-2%,風險回報比 1:2+。本分析不構成投資建議,市場波動——請自行研究。預期:橫盤持續可能性大,等待成交量突破。