RUNE 技術分析 2 月 15 日

RUNE 的 24 小時交易量維持在 663 萬美元的低水平,整體市場參與度顯得疲弱;這表明在下跌趨勢中賣壓正在減少,並發出可能的累積訊號。儘管價格略有上漲,但缺乏成交量確認使得此波動的可持續性受到質疑。

成交量分佈與市場參與度

RUNE 目前的成交量分佈以 24 小時交易量 663 萬美元而顯得突出。與近期週平均相比,這個水平明顯偏低;例如,與前幾天相比下降了約 30-40%。低成交量顯示市場參與有限,儘管下跌趨勢佔主導地位,但強調賣方並不激進。在成交量分佈中,$0.42 附近的價值區域 (VA) 有所收窄;這反映買方尚未建立完全主導地位,但賣方也顯示出疲憊跡象。市場參與者中散戶投資者似乎佔主導地位,而機構資金流動則保持平靜。結合 Supertrend 的看跌訊號 ($0.51 阻力位),成交量的這種平靜可能是趨勢反轉的準備階段。對於健康的成交量分佈,向上突破時預期至少增加 50%;目前的低水平限制了波動性並強化了盤整趨勢。

累積還是分配?

累積訊號

儘管價格在下跌趨勢中保持在 EMA20 ($0.45) 下方,成交量的減少喚起了經典的累積模式。特別是在 $0.4161 支撐位 (70/100 分數),在沒有成交量飆升的情況下守住,暗示大型玩家可能正在底部累積。隨著 RSI 在 36.93 接近超賣區域,成交量下降確認賣出動能減弱。在 MTF 分析中,1D 和 1W 時間框架上的 4 個支撐位 (2S 1D, 2S 1W) 為累積提供了強大基礎。如果價格測試 $0.4225 阻力位時成交量增加,將確認累積;目前的低參與度可能掩蓋了隱藏的買盤。

分配風險

從分配角度來看,儘管日變化為 +1.20%,低成交量卻發出警告。即使價格在沒有成交量確認的情況下向上跳升,這可能是一個疲弱的反彈和潛在的陷阱。3D 時間框架上的阻力權重 (0R/1S) 和 BTC 的看跌 Supertrend 增加了山寨幣的分配風險。如果未能突破 $0.5712 阻力位 (60/100),且成交量沒有增加,分配可能會加速向 $0.3500 支撐位移動。需要觀察:價格突然下跌伴隨成交量飆升將是明確的分配訊號。

價格-成交量一致性

價格走勢與成交量之間存在明顯背離:每日 +1.20% 的上漲並未得到低成交量的支持;這表明這不是一個健康的看漲走勢。MACD 的正直方圖 (看漲) 與 RSI 的低水平之間存在正背離,但缺乏成交量並未確認它。下跌時成交量低,上漲時成交量相似——這表明趨勢正在疲憊,我們正在等待成交量確認。對於健康的上升趨勢,在測試阻力位時成交量必須是平均值的 1.5 倍;目前的情況增加了假突破風險。如果 $0.4161 支撐位在沒有成交量的情況下守住,則看漲;如果被突破,預期會有看跌的成交量增加。

大型玩家活動

機構級別的活動受到低成交量的限制;根據鏈上數據,鯨魚資金流動平靜,但 MTF 中的 8 個強勢水平 (總計 5S/5R 平衡) 顯示大型玩家正在關注這些水平。1W 上的 3 個阻力位可能表明機構賣出儲備,但 1D 上的均等分佈維持了累積平衡。隨著成交量分佈中的 POC (控制點) 接近 $0.42,鯨魚可以被視為在此範圍內累積倉位。沒有突然飆升的沉寂反映了策略性等待;如果 BTC 主導地位上升,RUNE 的機構資金外流風險增加。儘管無法知道確切倉位,但低成交量暗示大買家正在隱藏。查看 RUNE 現貨分析和 RUNE 期貨分析的詳細數據。

Bitcoin 相關性

雖然 BTC 在 $69,798 上漲了 +1.34% 略有恢復,但下跌趨勢仍在繼續;Supertrend 看跌,主要支撐位為 $68,848-$65,415。像 RUNE 這樣的山寨幣與 BTC 高度相關 (0.85%+),因此如果 BTC 無法突破 $71,248 阻力位,RUNE 的成交量下降將加深。如果 BTC 滑落至 $60,000,RUNE 的看跌目標 $0.1922 (22 分數) 將啟動。相反,如果 BTC 達到 $75,165,RUNE 將在 $0.5900 (13 分數) 看漲。BTC 主導地位上升會壓制山寨幣成交量;對於 RUNE 來說,BTC 的 $68,848 支撐位至關重要——預期突破時會出現山寨幣賣出潮。

基於成交量的展望

以成交量為重點的展望謹慎樂觀:低參與度削弱了下跌趨勢,為累積準備了基礎。短期內,如果 $0.4225 阻力位伴隨成交量突破,將開啟通往 $0.51 的道路;否則,將測試 $0.3500。長期而言,如果成交量超過平均水平並結合 MTF 支撐位,將出現看漲反轉。風險:由於 BTC 看跌,可能出現沒有成交量的下行走勢。策略:等待成交量增加,關注現貨和期貨分析以進行現貨/期貨倉位配置。總體而言,在成交量確認價格之前保持謹慎——50%+ 的成交量激增對於健康趨勢至關重要。