本日の金価格：なぜ金は下落しているのか、今週どこまで下がる可能性があるのか

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金価格は急落し、4,350ドルを下回り、わずか数時間で1兆ドル以上が消失しました。さらに驚くべきことに、金と銀を合わせると、その短時間でほぼ2兆ドルを失い、世界中の市場の投資家を動揺させました。

では、地政学的緊張が続いているにもかかわらず、なぜ今金が暴落しているのでしょうか？

なぜ金が下落しているのか？ 

通常、金は危機の際に上昇します。しかし今回は、逆のことが起きています。イラン紛争が激化しているにもかかわらず、金は圧力を受けています。

主な理由の1つは、債券利回りの上昇です。米国10年債利回りは約4.40%まで急上昇し、ここ数週間で急激に上昇しています。利回りが高くなると、利息を生む資産がより魅力的になり、金への需要が減少します。

同時に、連邦準備制度理事会による利下げの期待が薄れています。エネルギー価格の上昇によりインフレリスクが依然として存在するため、市場は今後より長期間の引き締め金融政策を予想しています。

流動性の低さと強制売却

暴落の背後にあるもう1つの要因は、流動性圧力です。以前に原油価格が急騰したため、トレーダーはポジションを維持するためにより多くの資本が必要でした。これにより、多くの人が現金を調達するために金を素早く売却せざるを得なくなりました。

市場観測者は、これをパニックではなく「機械的な売却」と表現しています。金は流動性が高いため、このようなストレス時に最初に売却される資産であることがよくあります。

これに加えて、損切りトリガーとテクニカルブレイクダウンが下落を加速させ、短時間で価格をさらに押し下げました。

大幅な下落が明らかに

The Kobeissi Letterによると、異常なことが起きています。原油が上昇分を失い、株式先物がプラスに転じたにもかかわらず、金は下落を続けました。

このような状況は通常金価格を支えるため、これは異常です。この乖離は、大口のプレーヤーが清算されている可能性を示唆しており、突然の急激な価格変動を引き起こしています。

彼らはまた、市場における「流動性の低さのポケット」を指摘しており、特定のレベルで買い手が少ないことを意味し、これがボラティリティを高め、急速な価格ギャップを引き起こしています。

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金はどこまで下がる可能性があるか？

金は過去1か月ですでに14%以上下落しており、日中価格の最安値は4,350ドル近辺でした。圧力が続く場合、短期的にはさらなる下落の可能性があります。

アナリストは、4,304ドルが以前から強力に維持されてきた重要なサポートレベルであると述べています。金がそれを上回ったままでいることができれば、上昇の勢いで価格が上昇する可能性があります。

ただし、4,304ドルを下回った場合、次の下落目標は4,270ドルから4,200ドルの範囲と見られています。

次は何が起こるか：回復かさらなる圧力か？

見通しは依然として複雑です。JPモルガンなどの主要機関や銀行からの長期予測は依然として6,000ドル以上のレベルを示していますが、高い利回りと厳しい流動性のため、短期的な状況は依然として脆弱です。

別の視点を加えると、ピーター・シフは売却が非合理的であると主張しています。彼は、実質金利の低下は通常この金属に対して強気であるため、インフレの上昇が金を支えるべきだと考えています。彼はまた、利下げは株式にとってより重要であり、比較的穏やかな下落を驚きとしていると述べました。

今のところ、市場は警戒を続けています。金が安定するか、さらに下落するかは、今後数日間でインフレ、金利、流動性状況がどのように展開するかによります。

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