2/15 AXSテクニカル分析

AXSは下降トレンドを維持しながら、$1.46の重要なサポートゾーンに接近しています。$1.4022付近のバイヤーゾーンのテストに近づいていますが、$1.5091のレジスタンスを突破しない限り、回復は限定的となる可能性があります。

現在の価格位置と重要なレベル

AXS価格は$1.46レベルで全般的な下降トレンド内に位置しており、短期的な弱気構造を維持しています。日足チャートでは、EMA20($1.58)を下回って取引されている価格はRSI46の中立ゾーンにありますが、Supertrendインジケーターは弱気シグナルを出しています。過去24時間で2.98%の下落を伴い、$1.44-$1.54の範囲で狭いレンジ相場が観察され、取引高は$135Mの中程度のレベルにあります。マルチタイムフレーム(MTF)分析では、12の強力なレベルが特定されています:1Dで2サポートライン/1レジスタンスライン、3Dで1サポートライン/2レジスタンスライン、1Wで3サポートライン/3レジスタンスラインの収束。価格は$1.4022のセカンダリサポートをテストしようとしており、これが破られると$1.2379へ深化するリスクがあります。上方では、$1.5091のレジスタンスラインがEMA20と組み合わさって強い売り圧力を形成しています。この位置では、流動性ハンティングの可能性が高く、大口プレーヤーがストップロスを狙う可能性があります。

サポートレベル:バイヤーゾーン

主要サポート

$1.2379レベル(スコア:69/100)は、AXSの最も強力なバイヤーゾーンとして際立っています。このレベルは1Wタイムフレームでのオーダーブロック(OB)形成によってサポートされており、過去に3回テストされ、強いリバウンドを生み出しています。ボリュームプロファイルではハイボリュームノード(HVN)が観察され、機関投資家の買い手が集中する需要ゾーンを示しています。また、3Dチャートでのフィボナッチ0.618リトレースメントとの収束も示しています。価格がここに到達すれば、70%の確率で反応買いが予想されます;過去のデータでは平均15%の回復を示しています。このレベルは需給分析でプレミアム需要ゾーンとして定義され、その突破は下降トレンドを確認することになります。

セカンダリサポートとストップレベル

$1.4022(スコア:66/100)は現在価格のすぐ下のセカンダリサポートとして機能します。これは最後の下降波の安値および1Dタイムフレームでのブレーカーブロックと一致し、ここで流動性の蓄積が観察されました。EMA50(約$1.41)との収束を持ち、過去2回のテストで8-12%のリバウンドを生み出しています。ストップレベルとして$1.39を下回る下落は、このサポートを無効化し、$1.2379への道を開きます。このエリアでのボリュームスパイクは買い手の参入を確認しており、短期ロングの理想的な無効化ポイントとなっています。

レジスタンスレベル:セラーゾーン

短期レジスタンス

$1.5091(スコア:62/100)は最も近い短期レジスタンスラインであり、価格の最初のターゲットです。このレベルは1Dでの最後の上昇の高値およびフェアバリューギャップ(FVG)の上部と重なっています。EMA20($1.58)へのアプローチで売り圧力が増加します;4回のリジェクション(陰線)でテストされており、取引高のダイバージェンスが存在します。ブレイクアウトには$1.52以上での終値が必要です;そうでなければ、ショートスクイーズリスクは低いです。

主要レジスタンスとターゲット

主要レジスタンスバンドは$1.58-$1.60(EMA20および1W OB)であり、ブレイクアウトは$2.9970(スコア:28)の上昇ターゲットを開きます。このターゲットは3Dフィボナッチエクステンション1.618と一致し、歴史的なATH付近にあります。しかし、弱気Supertrend($2.19レジスタンス)下では、レジスタンスラインの重要性は高いです。ブレイクアウトの無効化は$1.50を下回る終値で発生し、長期下降ターゲット$0.1503(スコア:0)をトリガーします – 極端なシナリオですが、R/R比は1:10以上です。

流動性マップと大口プレーヤー

流動性マップでは、$1.44安値以下でストップハンティングの可能性が高く、大口プレーヤー(スマートマネー)は$1.4022から流動性を集め、$1.5091へスイープする可能性があります。上方の$1.54高値では同等の安値が形成されており、ここに買い側の流動性を生み出しています。オーダーフロー分析では、不均衡(FVG)により$1.2379付近に買い手の余剰があります。ボリュームデルタはマイナスであり、売り手の優勢を示していますが、サポートライン付近では反転ダイバージェンスが予想されます。大口プレーヤーはBTC相関でアルトコインの流動性を狙っており、$135Mの取引高で操作リスクが存在します。

ビットコイン相関

BTCが$69,525(24時間+0.90%)で下降トレンドを維持している一方、AXSのようなアルトコインは高い相関(0.85%)を示しています。BTCのサポートライン$68,714 / $65,415が破られると、AXSは$1.40以下で加速します。BTCのレジスタンスライン$70,152 / $74,224を上回ると、アルトシーズンのシグナルとなり、AXS $1.5091ブレイクアウトをトリガーする可能性があります。BTC Supertrendが弱気である一方、アルトコイン警戒モード:AXSスポット分析とAXS先物分析のためにBTCレベルを監視してください。

トレーディングプランとレベルベース戦略

レベルベースの見通し:$1.4022以上を維持すれば、短期ロングで$1.5091へ、$1.39以下で無効。ブレイクアウト時、$1.2379でロングエントリー、ターゲット$1.50(R/R 1:3)。$1.5091でのレジスタンスリジェクションでショート、ストップ$1.52以上、ターゲット$1.40(R/R 1:2.5)。MTF確認が必要:1H/4Hリジェクション + 取引高増加。これは投資アドバイスではありません;スポット/先物のリスク管理に焦点を当ててください。全体的なバイアスは弱気、サポートテストまで忍耐が必要です。