RUNEテクニカル分析 2月15日

RUNEの24時間の取引高は663万ドル水準にとどまり低迷しており、市場全体の参加も弱い状態です。これは下落トレンド内で売り圧力が減少しており、蓄積の可能性を示すシグナルとなっています。わずかな価格上昇にもかかわらず、取引高による確認がないため、この動きの持続性には疑問が残ります。

出来高プロファイルと市場参加

RUNEの現在の出来高プロファイルは、24時間の取引高663万ドルで際立っています。このレベルは最近の週平均と比較して著しく低く、例えば前日と比較して約30-40%の減少が見られます。低い取引高は限定的な市場参加を示しており、下落トレンドの優勢にもかかわらず、売り手が積極的でないことを強調しています。出来高プロファイルでは、0.42ドル付近のバリューエリア(VA)領域が狭まっています。これは買い手がまだ完全な優位性を確立していないことを反映していますが、売り手も疲弊の兆候を示しています。市場参加者の中では個人投資家が優勢のようで、機関投資家の資金フローは静かです。Supertrendの弱気シグナル(0.51ドルのレジスタンス)と組み合わせると、この出来高の静けさはトレンド反転の準備段階である可能性があります。健全な出来高プロファイルには、上昇ブレイクアウトで少なくとも50%の増加が期待されます。現在の低水準はボラティリティを制限し、保ち合いの傾向を強めています。

蓄積か分散か?

蓄積のシグナル

下落トレンド内で価格がEMA20(0.45ドル)を下回ったままにもかかわらず、出来高の減少は古典的な蓄積パターンを想起させます。特に0.4161ドルのサポートライン(70/100スコア)で、出来高の急増なしに維持されていることは、大口プレイヤーが底値で蓄積している可能性を示唆しています。RSIが36.93で売られ過ぎ領域に近づいている中、出来高の減少は売りの勢いが弱まっていることを確認しています。MTF分析では、1Dと1Wタイムフレームの4つのサポートライン(2S 1D、2S 1W)が蓄積の強固な基盤を提供しています。価格が0.4225ドルのレジスタンスをテストする際に出来高が増加すれば、蓄積を確認することになります。現在の低参加は隠れた買いを隠している可能性があります。

分散のリスク

分散の観点から見ると、日次変動率+1.20%にもかかわらず低い取引高は警告です。出来高の確認なしに価格が上昇しても、これは弱い上昇であり、潜在的な罠である可能性があります。3Dタイムフレームのレジスタンスウェイト(0R/1S)とBTCの弱気Supertrendは、アルトコインの分散リスクを高めています。0.5712ドルのレジスタンス(60/100)を突破せず、出来高が増加しない場合、分散は0.3500ドルのサポートに向けて加速する可能性があります。注目点:出来高の急増を伴う突然の価格下落は、明確な分散シグナルとなります。

価格と出来高の整合性

価格動向と出来高の間には明確な乖離があります:日次+1.20%の上昇は低い取引高に支えられておらず、これは健全な強気の動きではないことを示しています。MACDの正のヒストグラム(強気)とRSIの低水準の間には正の乖離がありますが、出来高の不足はそれを確認していません。下落局面では出来高が低く、上昇局面でも同様です。これはトレンドが疲弊しており、出来高の確認を待っていることを示しています。健全な上昇トレンドには、レジスタンステスト時に平均の1.5倍の出来高が必要です。現在の状況はフェイクアウトのリスクを高めています。0.4161ドルのサポートが出来高なしで維持されれば強気、突破されれば弱気の出来高増加が予想されます。

大口プレイヤーの活動

機関投資家レベルの活動は低い取引高によって制限されています。オンチェーンデータによると、クジラの資金フローは静かですが、MTFの8つの強力なレベル(合計5S/5Rバランス)は、大口プレイヤーがこれらのレベルを注視していることを示しています。1Wの3つのレジスタンスは機関投資家の売り準備を示している可能性がありますが、1Dの均等な分布は蓄積バランスを維持しています。出来高プロファイルのPOC(ポイント・オブ・コントロール)が0.42ドルに近づくにつれ、クジラはこの範囲でポジションを蓄積していると考えられます。突然の急増のない静けさは戦略的な待機を反映しています。BTCドミナンスが上昇すれば、RUNEにおける機関投資家の資金流出リスクが高まります。正確なポジションは不明ですが、低い取引高は大口買い手が隠れていることを示唆しています。詳細データについてはRUNEスポット分析とRUNE先物分析を確認してください。

ビットコインとの相関

BTCは69,798ドルで+1.34%とわずかに回復していますが、下落トレンドは継続しています。Supertrendは弱気で、主要サポートは68,848ドル-65,415ドルです。RUNEのようなアルトコインはBTCと高い相関(0.85%以上)があるため、BTCが71,248ドルのレジスタンスを突破できなければ、RUNEの出来高減少は深まります。BTCが60,000ドルまで下落すれば、RUNEの弱気ターゲット0.1922ドル(22スコア)が発動します。逆に、BTCが75,165ドルに達すれば、RUNEは0.5900ドル(13スコア)で強気になります。BTCドミナンスの上昇はアルトの出来高を圧迫します。RUNEにとって、BTCの68,848ドルサポートは重要です。ブレイクアウト時にはアルトコインの売り波が予想されます。

出来高ベースの見通し

出来高重視の見通しは慎重ながら楽観的です:低参加は下落トレンドを弱め、蓄積の土台を準備しています。短期的には、0.4225ドルのレジスタンスが出来高を伴って突破されれば0.51ドルへの道が開かれます。そうでなければ0.3500ドルのテストです。長期的には、出来高が平均を超えてMTFサポートと組み合わされれば、強気の反転です。リスク:BTCの弱気による出来高なしの下落。戦略:出来高増加を待ち、スポット/先物ポジションのためにスポット分析と先物分析をフォローしてください。全体として、出来高が価格を確認するまで慎重に。健全なトレンドには50%以上の出来高急増が不可欠です。