2025年、トランプ関税のボラティリティと金価格急騰の中、個人トレーダーがプロトレーダーを上回る

• 4月3日、S&P 500が5%急落する中、個人トレーダーは30億ドルの株式を購入しました。

• 翌日もさらに6%の下落にもかかわらず購入を継続し、回復に向けて早期にポジションを構築しました。

• 4月2日以降、S&P 500は21%急騰。VandaTrackのデータによると、個人投資家のETF流入額は過去5年間の合計を上回りました。

2025年の個人トレーダーは、トランプ関税期間中の記録的な資金流入と押し目買いの成功でウォール街のプロトレーダーを圧倒。TACO戦略、ETFでの成功、そして今日の投資家にとっての重要な洞察を発見してください。

2025年、個人トレーダーはどのようにプロトレーダーを上回ったのか?

2025年の個人トレーダーは、株式市場に大量の資金を投入することで過去の記録を塗り替え、前年比53%増となり、機関投資家よりも高いリターンを実現しました。トランプ大統領の関税発表などのイベント時にウォール街がパニック売りする中、個人投資家は積極的に購入し、特に4月3日だけで30億ドル相当の株式を購入しました。プロトレーダーの慎重さに対抗する確信に基づいた戦略により、株式とETFの両方で高い利益対損失比率と優れたパフォーマンスを実現しました。

2025年の個人トレーダーの記録的な参加を促進した要因は?

2025年の個人投資家の取引活動は、2021年のGameStop騒動以来見られない高水準に達し、より高度な知識とデータアクセスによって促進されました。JPMorganは、2024年比で個人投資家の取引高が50%増加し、ミーム株マニアを14%上回ったと報告しました。投資家は当座預金口座から市場へシフトし、25歳の3人に1人以上が22歳までに投資を開始—2015年の6%から上昇しました。

Chapman University、Boston College、University of Illinois Urbana-Champaignの研究者による研究論文は、個人投資家の活動が2021年のピークに匹敵するものの、より規律正しい実行を伴うことを確認しました。VandaのリサーチデピュティヘッドであるViraj Patelは、「平均的な個人投資家はより洗練されてきている」と述べ、より良いタイミングと正確なプレイによるものだとしました。Siebert FinancialのチーフインベストメントオフィサーであるMark Malekは、「彼らは機関投資家の同僚よりもはるかに正確だった」と付け加えました。

よくある質問

2025年の個人投資家による最大の1日株式購入額は?

2025年4月3日、トランプ大統領の関税によって引き起こされたS&P 500の約5%下落時に、個人トレーダーは30億ドル以上の株式を購入しました。VandaTrackのデータによると、翌日もさらに6%の下落の中で購入を続け、市場が反落したときの利益を確保しました。

2025年に個人トレーダーがGLDのようなETFを好んだ理由は?

2025年5月から、個人投資家はETFへの配分を増やし、SPDR Gold Shares（GLD）への大規模な流入は過去5年間の合計を超えました。金価格は65%以上急騰し、SPYとQQQを上回るパフォーマンスを示し、トレーダーはTesla、Nvidia、Palantirなどの実績のある勝者を追いかけました。

重要なポイント

• 記録的な流入: 株式への個人投資家の資金は前回のピークを53%上回り、パニック時にプロトレーダーを上回りました。
• TACO取引の成功: Notre Dame大学のZhi Da教授によると、トランプ政策の反転に賭けることで一貫した勝利を収めました。
• ETFの優位性: GLDやNvidiaのようなトップパフォーマーは優れたリターンをもたらしました。戦略的に分散投資し、押し目のタイミングを計りましょう。

個人トレーダーが採用したTACO取引とは?

Notre Dame大学のファイナンス教授Zhi Daによって作られた「TACO取引」は、「Trump Always Chickens Out」の略です。個人トレーダーは、トランプ政策が市場の下落を引き起こしたときに積極的に購入し、反転を予想しました—この戦略は2025年に繰り返し成功しました。

結論

2025年、個人トレーダーは顕著な回復力と先見性を示し、トランプ関税のボラティリティ期間中の押し目買いと戦略的なETF投資を通じて機関投資家を上回るパフォーマンスを実現しました。VandaTrack、JPMorganのArun Jain—彼はこれを「成功の年」と評価—そしてBespoke Investment Groupは、「1990年代初頭以来、押し目買いで2番目に良い年」と呼び、このシフトを強調しています。個人投資家の洗練度が高まるにつれ、投資家はこれらのトレンドを監視し、今後の機会に備えるべきです。

トランプ関税パニック時に個人トレーダーは1日で30億ドルを購入

2025年4月2日の週に重要な瞬間が訪れました。トランプ大統領が「解放の日」と呼ばれる広範な関税を発表し、世界経済に打撃を与えました。S&P 500が急落し、機関投資家が売却する中、個人トレーダーは殺到し、約5%下落した4月3日に30億ドル以上を購入しました。VandaTrackによると、さらに6%下落した4月4日にも購入を継続しました。

4月9日までに、トランプは大半の関税を一時停止し、S&P 500は9.5%上昇しました。4月2日以降、指数は21%以上上昇し、年間17%の利益に向かい、早期の個人投資家のポジションに報いました。トランプ就任前の1月に最後に目撃されたRoaring Kittyなしで、「ダムマネー」は独立して舵を取りました。

ウォール街への個人投資家の参加はGameStop騒動でも見られなかった高水準に

この急増は、Googleによって「世界最高の個人投資家」と称されたKeith Gillによるパンデミック時代の勢いに基づいています。個人投資家の取引全体に占める割合は、GameStopスクイーズレベルに匹敵しました。JPMorganのクオンツアナリストArun Jainは迅速な下落時の購入を強調し、洗練度はPete Davidsonによる「Dumb Money」映画の描写を超えて進化しました。

個人投資家のポートフォリオはJPMorganのAIバスケットを利益率で上回りました。ETF保有額はSPYとQQQをトップしました。焦点はOpenDoorのようなミームからTesla、Nvidia、Palantirのような安定した勝者にシフトしました。