暗号資産に最適な分析プラットフォーム

現在、暗号資産市場とオンチェーン活動のための分析プラットフォームは数多く存在しています。

これらの多くはオンラインで無料で利用できますが、高度な分析は有料でのみ提供されることがよくあります。

暗号資産セクターや暗号資産市場で何が起こっているかを分析したい場合、これらの使用は非常に重要であり、この世界で活動する人々にとって特に有用です。

理論的には2つの異なるタイプ(市場データとオンチェーンデータ)に区別されるべきですが、これらのプラットフォームは例外はあるものの、両方のタイプのデータを扱うことがよくあります。

アグリゲーター

暗号資産市場で最もよく知られ、広く使用されている分析プラットフォームは、いわゆるアグリゲーターです。

これらは市場データ(つまり価格)のみに焦点を当てたプラットフォームですが、供給量に関連するデータなど、ブロックチェーンから直接取得した重要なデータも追加しています。

最もよく知られているのは確かにCoinMarketCapとCoinGeckoですが、分析プラットフォームというよりも、ほぼすべての既知の暗号資産市場から取得した価格に関するデータアグリゲーターです。

これらはファンダメンタルなオンチェーンメトリクスを追跡・分析するための専門ツールではなく、誰でも自由にすべての主要な有名暗号資産の最新価格を見つけることができるウェブサイトやアプリです。

真の暗号資産分析プラットフォームは、TradingViewで直接実行できる単なるテクニカル価格分析を超えて、ファンダメンタル分析を実施するために不可欠な多くのオンチェーンメトリクスも表示します。

Coinglass

最も広く使用されている暗号資産分析プラットフォームの1つは、間違いなくCoinglassです。

これは暗号資産デリバティブ市場で活動する人々にとって頼りになるプラットフォームで、無期限先物、オプション、現物取引に特化しています。オープンインタレスト、ファンディングレート、清算、清算ヒートマップ、数十の取引所から集約されたロング/ショート比率などのメトリクスを提供します。

最も評価されている機能の1つは、公開されて自由にアクセスできる大量のデータですが、もちろん、Fear&Greed Indexなどの多数のマクロ指標や基本的なオンチェーンデータが含まれているため、有料でのみ利用できる多くのメトリクスもあります。

その主な目的は、ファンディングレートの乖離を監視してスクイーズを予測したり、ヒートマップで清算カスケードが発生する可能性のある価格レベルを特定したりすることにより、トレーダーがレバレッジポジションのリスク管理を支援することです。

したがって、無期限契約で取引する個人投資家や定量的トレーダーによって特に使用されています。

Glassnode

やや似たプラットフォームはGlassnodeで、しかし、Bitcoin、Ethereum、主要なアルトコインに関する数百の指標のおかげで、古典的で機関投資家向けのオンチェーンメトリクスに優れています。これらの指標の中で最もよく知られているのは、MVRV、SOPR、NUPL、実現時価総額、取引所フロー、保有者の行動(長期vs短期)です。

その主な目的は、アナリストが市場サイクル、蓄積または分配のフェーズ、およびネットワークの健全性を理解できるようにすることです。

これは主に長期的なファンダメンタル分析に使用されるツールで、例えば弱気市場中に長期保有者が売却しているか蓄積しているかを監視します。

直感的なダッシュボードと週次レポートを提供しているため、主に機関投資家、ヘッジファンド、研究者によって使用されています。

DefiLlama

分散型金融セクターで最もよく知られているのは、確かにDefiLlamaです。

これは、さまざまなブロックチェーンと分散型金融プロトコルの預かり資産(TVL)について最も信頼性が高く中立的なアグリゲーターで、数百のチェーンにわたって数千のプロトコルを追跡しています。預かり資産(TVL)に加えて、利回り、分散型取引所の取引高、手数料、収益、ステーブルコイン供給量、ブリッジフローも追跡します。

その主な用途は、分散型金融エコシステムを比較し、例えばどれが最も成長しているか、またはどのプロトコルが最高の実質利回りを提供しているかを理解することです。

最大限の透明性を確保するため、広告や有料リストなしのオープンソースです。

ほぼすべての分散型金融アナリストによって使用されていますが、特にイールドファーマー、流動性プロバイダー、および分散型金融の健全性を監視している人々によって使用されています。

Nansen

Nansenプラットフォームも非常によく知られています。

これはウォレットラベリングに特に焦点を当てた、高度なオンチェーン分析の主要なプラットフォームです。

実際、5億以上の暗号資産ウォレット(ファンド、クジラ、取引所、スマートマネー)にラベルを付けることができ、数十のチェーンにわたる資本フローのリアルタイム追跡を可能にします。

その特定の用途は、パターンを早期に特定することです:トップパフォーマーの中で誰が買っているか売っているか、機関ファンドがどのトークンを蓄積しているかなど。

さらに、Smart Alertsのような機能は重要な動きを通知し、Token God Modeは個々の資産(保有者、フロー、パフォーマンス)の包括的なビューを提供します。

主流になる前に市場シグナルを求めるプロトレーダー、暗号資産ファンド、アナリストに最適です。残念ながら、無料で利用できるデータは非常に限られています。

Messari

Messariもよく知られており、誰かがそれを「暗号資産市場のブルームバーグ」と呼んだほどです。

実際、定量的データと定性的研究を組み合わせ、資産、ガバナンス、トケノミクス、資金調達に関する詳細なレポート、およびプロトコル収益や評価などの高度なスクリーナーとメトリクスを提供します。

主な目的は、デューデリジェンスとファンダメンタル研究のためのデータを提供することです。例えば、投資前にプロジェクトを評価したり、ガバナンス提案を監視したり、セクター(分散型金融、AI暗号資産、ミームコイン)を分析したりします。

主にプロの投資家によって使用され、一部のメトリクスは無料で利用できますが、大部分は有料サブスクリプションでのみアクセス可能です。

Dune

有用ですがあまり知られていないプラットフォームはDuneです。

これはブロックチェーン上の生データを直接読み取るSQLクエリを記述することにより、カスタマイズされたオンチェーン分析を可能にするツールです。

100以上のチェーンにわたってユーザーが作成した数百万のダッシュボードをホストするコミュニティ主導のプラットフォームで、分散型金融、NFT、分散型取引所、ブリッジなどをカバーしています。

その特定の用途は、カスタム分析の作成を可能にすることです。例えば、仮装売買を除外した特定のチェーン上の特定の分散型取引所の実際の取引高、またはフォークされたプロトコルの預かり資産(TVL)の進化などです。

主に柔軟性を必要とするテクニカルアナリスト、開発者、研究者によって使用されています。無料ですが、より複雑なクエリにはいくつかの制限があります。

どれを選ぶべきか?

実際には、絶対的に最高と定義できる単一のプラットフォームはありません。

実際、それぞれに特定の目的とさまざまなタイプの分析に適したツールがあり、多くのプロのアナリストは複数を同時に使用することがよくあります。

さらに、チェーンと複雑さの継続的な増加により、これらのツールは、誇大広告ではなく信頼できるデータに基づいて暗号資産市場を理解し分析するためにますます不可欠になっています。